尊敬的昶享1号投资人:
市场股灾情绪继续蔓延,在这种极端行情下,我们必须要勇敢承认自己的不足,昶享1号产品净值受到了小幅的回落,截止2015年8月25日,昶享1号基金产品最新净值为0.885。但从中期看,我们对于产品净值的表现能力抱有坚定的信心,故我司决定自2015年8月26日起调整昶享1号固定管理费用。当昶享1号产品净值低于或等于1.000时免收固定管理费用,管理费用全额归入基金财产;当产品净值高于1.000时照常收取固定管理费用。(详见《关于昶享1号证券投资基金降管理费用通知》)
《关于昶享1号证券投资基金降管理费用通知》
我司决定自2015年8月26日起调整固定管理费用,截止2015年8月25日昶享1号产品净值为 0.885元。
自本日(2015年8月26日)起,当昶享1号基金前一日单位净值低于1.000元(即单位净值小于等于1.000元)时,当日对基金资产不计提管理费即免收管理费;当前一日单位净值高于1.000元(即单位净值大于1.000元)时,当日按《昶享1号证券投资基金私募基金合同》约定收取管理费用,并对单位净值低于1.000元(即单位净值小于等于1.000元)期间免收的管理费不予补提。
上海昶享资产管理有限公司
2015年8月26日
附:《昶享1号证券投资基金私募基金合同》原对于管理费的约定:
1、管理费
本基金的管理费按基金财产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1%÷当年天数
H为每日应计提的管理费
E为前一日的基金财产净值
本基金的固定管理费自基金财产运作起始日起,每日计提,按季支付。由基金管理人向基金托管人发送划款指令,基金托管人复核后于下季初三个工作日之内,从基金财产中一次性支付给基金管理人。